为加强新鸥鹏文教城监管资金管理工作要求,德阳高新技术产业开发区规划建设局(以下简称“规建局”)根据市财政资金工作要求,按照“公开、公平、公正”的原则,选聘新鸥鹏文教城资金共管账户(以下简称“共管账户”)托管银行。现将选聘信息《新鸥鹏文教城资金共管账户托管银行评分标准》(见附件1)予以公告,有意向的银行请积极准备相关材料,参与选聘。
一、资金基本情况
资金名称:德阳高新技术产业开发区规划建设局
资金管理人:德阳高新技术产业开发区规划建设局
二、基金托管银行的申请资格
申请银行应具备以下条件:
1. 具有独立法人资格,成立时间在五年以上的全国性商业银行(含城市商业银行),并在广汉市设有常驻机构;
2. 具备资金结算业务资格;
3. 具有财政资金托管经验;
4. 广汉市分支机构未有因基金托管业务遭受行政主管机关处罚的不良记录。
三、托管银行服务要求
1.按照资金管理要求开立资金托管专户,并按照共管账户相关要求管理该资金专户。根据综合情况,另行商定共管账户的开立事项;
2.按照资金管理要求,负责共管资金拨付、清算和日常监控,并在5个工作日(含)以内送达银行回单;
3.对共管账户的使用情况进行监督,并每季度末向资金管理人提交银行对账单;
4.根据财政资金风险防控方案,切实防范风险;
5.符合法律法规有关要求。
四、共管账户托管银行的申请材料
申报共管账户托管银行须填写新鸥鹏文教城资金共管账户托管银行比选表(附件2)及其他证明材料,并按照顺序编排目录和页码装订成册并密封于一个文件袋内,密封处应加盖骑缝章加盖单位鲜章,并对资料的真实性和准确性负责。
五、选聘事项及流程
1.本次共管账户的选聘采用比选方式并使用综合评分法。
2.评议小组将对各参选人的方案、托管竞争力、托管服务等方面进行综合评审,对实质上响应选聘文件的参选人,由评委进行综合打分。经统计,得出各参选人的最终评审分(计算结果按四舍五入取小数点后二位),按最终评审分由高到低顺序排列。具体选聘流程为:
(1)规建局发布选聘方案公告;
(2)申请人在2023年6月26日至2023年6月29日每天8:30-18:00的工作时间,到规建局现场报名;
(3)已报名单位必须在2023年6月30日下午14:30-15:00将比选文件送达比选地点提交比选资料。逾期送达或未按申请文件递交要求进行密封标注的比选文件不予接收。本次比选不接收邮寄的比选文件。
(4)规建局审核申请人资格,确定进入评审的申请银行;
(4)评议小组对符合申请资格的银行进行评审,并最终确定各银行的评选分数;
(5)在本单位官网公示选定托管银行的结果;
(6)与托管银行开立资金专户,开展资金共管业务。
六、联系方式
联系人:王佳燃
电话:0838-5199010
地 址:德阳市广汉市聆湖西路16号德阳国家高新区创新创业中心A座331室。
附件一 新鸥鹏文教城资金共管账户托管银行评分标准
具体指标 |
分值 |
评分标准 |
口径 |
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经营状况指标30分 |
总行净资产总额 |
5分 |
按表后顺向指标公式计算得分 |
统一使用2022年度数据 |
总行资本充足率 |
5分 |
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总行不良贷款率 |
5分 |
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总行拨备覆盖率 |
5分 |
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总行流动性覆盖率 |
5分 |
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度总行流动性比例 |
5分 |
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通用指标 40分 |
对当地贷款加权平均利率(期限一年及一年内) |
10分 |
每单项第一名得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分,第五名得2分,第六名得1分,第七名不得分。 |
以上报人民银行的数据为准(2022年12月末数据) |
对当地住房按揭商业贷款余额 |
10分 |
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对当地住房按揭公积金贷款余额 |
10分 |
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银行对广汉市企业贷款总额度 |
5分 |
每单项第一名得5分,第二名得4分,第三名得3分,第四名得2分,第五名得1分,第六名后不得分。 |
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银行对高新区项目贷款总额度 |
5分 |
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服务水平指标30分 |
对公手续费收费情况 |
5分 |
供应商承诺减免账户开立及转账手续费等相关费用 |
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短信提醒服务 |
5分 |
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承诺回单和银行对账单送达时限 |
5分 |
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单位结算账户存款利率 |
5分 |
根据银行投标利率与四川省利率定价机制最高上浮上限相比,等于最高上浮上限(40%)得5分,每低于最高上浮上限10个百分点递减1分,递减至0分为止,低于基准利率得0分。 |
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其他特色亮点服务 |
10分 |
金融服务方案有简单描述的得3分;金融服务方案完整、合理的加2分;金融服务方案完整、合理、能体现银行综合服务能力的加2分;金融服务方案完整、合理、能体现银行综合服务能力,有可操作性的加3分。 |
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附件二 新鸥鹏文教城资金共管账户托管银行比选表
新鸥鹏文教城资金共管账户托管银行比选表 |
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参评银行: |
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序号 |
评分项目 |
指标情况 |
1 |
总行净资产总额 |
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2 |
资本充足率 |
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3 |
不良贷款率 |
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4 |
拨备覆盖率 |
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5 |
流动性覆盖率 |
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6 |
流动性比例 |
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7 |
开发贷款余额 |
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8 |
商业贷款投放总额 |
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9 |
公积金贷款投放总额 |
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10 |
广汉市企业贷款总额度 |
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11 |
高新区项目贷款总额度 |
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12 |
对公手续费收费情况 |
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13 |
短信提醒服务 |
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14 |
承诺银行回单和银行对账单送达时限 |
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15 |
单位结算账户存款利率 |
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16 |
其他特色亮点服务 |
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